まきば保育園 社会福祉法人ふじみ会

平成26年度社会福祉法人ふじみ会「決算報告」

賃借対照表 (平成27年3月31日現在)

資産の部(借方)   負債の部(貸方)
流動資産 65,998,863   流動負債 5,820,259
固定資産 514,655,573   固定負債 57,700,000
         
      負債の部合計 63,520,259
         
      純資産の部
      基本金 42,398,123
      国庫補助金等特別積立金 189,639,916
      その他積立金 243,405,000
         
      次期繰越活動収支差額 41,691,138
         
      純資産の部 517,134,177
         
         
資産の部合計 580,654,436   負債及び純資産の部合計 580,654,436
前年度末 543,509,733   前年度末 543,509,733

事業活動収支計算書 (平成26年4月1日〜平成27年3月31日)

支出   収入
事業活動収支の部
人件費支出 231,638,276   運営費収入 190,421,710
事務費支出 16,824,036   私的契約利用料収入 6,600
事業費支出 23,517,451   経常経費補助金収入 110,278,127
減価償却費 15,052,743   寄付金収入 1,028,000
徴収不能額 0   雑収入 2,692,156
引当金繰入 0   借入金元金補償補助金収入 0
      引当金戻金収入 0
      国庫補助金等
特別積立金取崩額
8,942,395
事業活動支出計 287,032,506   事業活動収入計 313,368,988
事業活動外収支の部
事業活動外支出計 567,735   事業活動外収入計 363,471
特別収支の部
特別支出計 1,000,000   特別収入計 1,000,000
収入合計 288,600,241     314,732,459
繰越活動収支差額の部
当期活動収支差額   26,132,218
前期活動収支差額   49,674,246
その他の積立金積立額   29,000,000
次期繰越活動収支差額   46,806,464

資金収支計算書(平成27年3月31日現在)

勘定科目 予算 決算 差異
経常活動にる収支 経常収入計 318977250 318710954 266296
経常支出計 266873669 266367563 506,106
形状活動資金収支差額 52103581 52343391 -239,810
施設整備等にる収支 施設整備等収入額 0 0 0
施設整備等支出額 0 0 0
施設整備等資金収支差額 0 0 0
財務活動にる収支 財務収入計 0 0 0
財務支出計 0 0 0
財務活動資金収支差額 51500000 51500000 0
予備費 603581   603,581
当期資金収支差額合計 0 843391 -843391
前期末支払資金残高 59335213 59335213 0
当期末支払資金残高 59335213 60178604 -843391