まきば保育園 社会福祉法人ふじみ会

平成27年度社会福祉法人 ふじみ会「決算報告」

賃借対照表 (平成28年3月31日現在)

資産の部(借方) 負債の部(貸方)
流動資産 70,322,236 流動負債 27,853,251
固定資産 566,847,366 固定負債 51,145,000
負債の部合計 78,998,251
純資産の部
基本金 42,398,123
国庫補助金等特別積立金 181,611,305
その他積立金 309,905,000
次期繰越活動収支差額 24,256,923
(うち当期活動増減差額) 49,065,785
純資産の部 558,171,351
資産の部合計 637,169,602 負債及び純資産の部合計 637,169,602

事業活動収支計算書 (平成27年4月1日〜平成28年3月31日)

費用 収益
サービス活動増減の部
人件費 241,237,913 保育事業収益 329,299,767
事業費 20,269,697 経常経費寄付金収益 56,837
事務費 11,116,714 その他の収益 0
減価償却費 14,556,207
国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,977,539
サービス活動支出計 278,202,992 サービス活動収入計 329,356,604
サービス活動外増減の部
サービス活動外支出計 4,162,472 サービス活動外収入計 3,023,573
特別増減の部
特別支出計 948,928 特別収入計 0
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 41,691,138
当期末繰越活動増減差額 90,756,923
基本取崩額 0
その他の積立金取崩額 0
その他の積立金積立額 66,500,000
次期繰越活動収支差額 24,256,923

資金収支計算書 (平成27年4月1日〜平成28年3月31日)

勘定科目 予算 決算 差異
事業活動による収支 経常収入計 33,262,000 332,380,177 239,823
経常支出計 261,061,400 260,718,496 342,904
経常活動資金収支差額 71,558,600 71,661,681 -103,081
施設整備等による収支 施設整備等収入額 0 0 0
施設整備等支出額 3,623,000 3,623,000 0
施設整備等資金収支差額 -3,623,000 -3,623,000 0
その他活動による収支 財務収入計 450,000 0 450,000
財務支出計 66,950,000 66,500,000 450,000
財務活動資金収支差額 -66,500,000 -66,500,000 0
予備費 1,435,600 1,435,600
当期資金収支差額合計 0 1,538,681 -1,538,681
前期末支払資金残高 60,178,604 60,178,604 0
当期末支払資金残高 60,178,604 61,717,285 -1,538,681